凈值詳情

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產品名稱單位凈值日期

交銀國信?匯益1號組合投資集合資金信托計劃 1.00000000 04.16
交銀國信·風云9號分級集合資金信托計劃 0.96880000 04.12
交銀國信•鼎鋒成長一期證券投資集合資金信托計劃 3.08550000 04.12
交銀國信·聚通穩健1號集合資金信托計劃 1.11830000 04.12
交銀國信·龍江銀行組合投資集合資金信托計劃 1.13380000 04.12
交銀國信·匯利125號集合資金信托計劃 0.94270000 04.12
交銀國信·匯利126號集合資金信托計劃 1.05410000 04.12
交銀國信·匯利150號集合資金信托計劃 1.00510000 04.12
交銀國信·匯利149號集合資金信托計劃 1.00250000 04.12
交銀國信·匯利200號集合資金信托計劃 1.15460000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎1號集合資金信托計劃 1.18560000 04.12
交銀國信·匯利201號集合資金信托計劃 1.14700000 04.12
交銀國信·匯利218號集合資金信托計劃 1.12750000 04.12
交銀國信·匯利220號集合資金信托計劃 1.15100000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎2號集合資金信托計劃 1.14750000 04.12
交銀國信·匯利238號集合資金信托計劃 1.13490000 04.12
交銀國信·匯利239號集合資金信托計劃 1.06320000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3號集合資金信托計劃 1.12910000 04.12
交銀國信·匯利247號集合資金信托計劃 1.11350000 04.12
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【1】號集合資金信托計劃 0.91600000 04.12
交銀國信·匯益6號組合投資集合資金信托計劃 1.13080000 04.12
交銀國信·風云68號TOF集合資金信托計劃 1.08370000 04.12
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【3】號集合資金信托計劃 0.91530000 04.12
交銀國信·藍色港灣集合資金信托計劃 1.12030000 04.12
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【4】號集合資金信托計劃 0.91380000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎4號集合資金信托計劃 1.12580000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【1】號集合資金信托計劃 0.95870000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【2】號集合資金信托計劃 0.95840000 04.12
交銀國信·重陽尊盈致遠1號集合資金信托計劃 0.77570000 04.12
交銀國信·星石長盈智選2號集合資金信托計劃 0.86220000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【3】號集合資金信托計劃 0.96000000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【4】號集合資金信托計劃 0.95050000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【5】號集合資金信托計劃 0.95960000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【6】號集合資金信托計劃 0.95900000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【7】號集合資金信托計劃 0.95980000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【8】號集合資金信托計劃 0.95980000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【9】號集合資金信托計劃 0.96210000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【10】號集合資金信托計劃 0.96180000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【11】號集合資金信托計劃 0.96390000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【12】號集合資金信托計劃 0.96230000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【14】號集合資金信托計劃 0.95880000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【15】號集合資金信托計劃 0.96480000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【16】號集合資金信托計劃 0.97170000 04.12
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【11】號集合資金信托計劃 0.93620000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【21】號集合資金信托計劃 0.96220000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【19】號集合資金信托計劃 0.95990000 04.12
交銀國信·弘尚1號集合資金信托計劃 0.70780000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【22】號集合資金信托計劃 0.97050000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【24】號集合資金信托計劃 0.97720000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【25】號集合資金信托計劃 0.97710000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【18】號集合資金信托計劃 0.97700000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【28】號集合資金信托計劃 0.98000000 04.12
交銀國信·交銀施羅德優享平衡2號集合資金信托計劃 0.93540000 04.12
交銀國信·交銀施羅德優享平衡1號集合資金信托計劃 0.93390000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【29】號集合資金信托計劃 0.97080000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【30】號集合資金信托計劃 0.97480000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【31】號集合資金信托計劃 0.97220000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【32】號集合資金信托計劃 0.96150000 04.12
交銀國信·交銀施羅德優享平衡3號集合資金信托計劃 0.91530000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【33】號集合資金信托計劃 0.96140000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【34】號集合資金信托計劃 0.93260000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【35】號集合資金信托計劃 0.96430000 04.12
交銀國信·匯益7號組合投資集合資金信托計劃 1.10110000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【36】號集合資金信托計劃 0.96320000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【37】號集合資金信托計劃 0.98530000 04.12
交銀國信·交銀施羅德優享平衡4號集合資金信托計劃 0.91190000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【38】號集合資金信托計劃 0.94740000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【41】號集合資金信托計劃 0.96390000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【42】號集合資金信托計劃 0.95930000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【43】號集合資金信托計劃 0.95400000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【45】號集合資金信托計劃 0.95710000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【47】號集合資金信托計劃 0.95850000 04.12
交銀國信?交銀施羅德優享平衡6號集合資金信托計劃 0.91760000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【48】號集合資金信托計劃 0.95610000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【51】號集合資金信托計劃 0.95110000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【53】號集合資金信托計劃 0.94970000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【55】號集合資金信托計劃 0.95920000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【54】號集合資金信托計劃 0.95680000 04.12
交銀國信·藍色港灣上海1號集合資金信托計劃 1.11280000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【57】號集合資金信托計劃 0.95550000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎長三角1號集合資金信托計劃 1.09550000 04.12
交銀國信·星石長晟智選3號三年持有期集合資金信托計劃 0.88860000 04.12
交銀國信·星石長晟智選2號三年持有期集合資金信托計劃 0.88910000 04.12
交銀國信·交銀施羅德優享平衡5號集合資金信托計劃 0.91860000 04.12
交銀國信·星石長晟智選1號三年持有期集合資金信托計劃 0.88540000 04.12
交銀國信·匯益8號組合投資集合資金信托計劃 1.10000000 04.12
交銀國信·交銀施羅德優享平衡8號集合資金信托計劃 0.92740000 04.12
交銀國信·灃享弘尚資產弘利2號52期集合資金信托計劃 0.67940000 04.12
交銀國信·灃享弘尚資產弘利2號51期集合資金信托計劃 0.68320000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月1號集合資金信托計劃 1.08820000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月2號集合資金信托計劃 1.08590000 04.12
交銀國信·風云81號TOF集合資金信托計劃 1.00650000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月3號集合資金信托計劃 1.08540000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月1號集合資金信托計劃 1.08320000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月2號集合資金信托計劃 1.08450000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月3號集合資金信托計劃 1.08210000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月4號集合資金信托計劃 1.08500000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月4號集合資金信托計劃 1.08150000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月5號集合資金信托計劃 1.08300000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月5號集合資金信托計劃 1.08400000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月6號集合資金信托計劃 1.08050000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月6號集合資金信托計劃 1.08330000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月7號集合資金信托計劃 1.08200000 04.12
交銀國信·星石長晟智選4號三年持有期集合資金信托計劃 0.98010000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月8號集合資金信托計劃 1.07990000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月7號集合資金信托計劃 1.08210000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月9號集合資金信托計劃 1.08060000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月10號集合資金信托計劃 1.07900000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月8號集合資金信托計劃 1.08060000 04.12
交銀國信·匯益7天101號組合投資集合資金信托計劃 1.09868042 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月11號集合資金信托計劃 1.07790000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月9號集合資金信托計劃 1.08010000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月10號集合資金信托計劃 1.07940000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月12號集合資金信托計劃 1.07680000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月13號集合資金信托計劃 1.07590000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月11號集合資金信托計劃 1.07830000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月14號集合資金信托計劃 1.07530000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月12號集合資金信托計劃 1.07730000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月15號集合資金信托計劃 1.07480000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月13號集合資金信托計劃 1.07670000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月14號集合資金信托計劃 1.07690000 04.12
交銀國信·匯益28天1號組合投資集合資金信托計劃 1.07340194 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月17號集合資金信托計劃 1.07380000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月15號集合資金信托計劃 1.07540000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月16號集合資金信托計劃 1.07250000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月17號集合資金信托計劃 1.07600000 04.12
交銀國信·匯益28天2號組合投資集合資金信托計劃 1.07091236 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月18號集合資金信托計劃 1.07400000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月18號集合資金信托計劃 1.07470000 04.12
交銀國信·匯益28天3號組合投資集合資金信托計劃 1.07033761 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月19號集合資金信托計劃 1.07550000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月21號集合資金信托計劃 1.07290000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月19號集合資金信托計劃 1.07160000 04.12
交銀國信·匯益28天4號組合投資集合資金信托計劃 1.06867225 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月22號集合資金信托計劃 1.07280000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月20號集合資金信托計劃 1.07360000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10302號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10301號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月23號集合資金信托計劃 1.07240000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月7號集合資金信托計劃 1.07350000 04.12
交銀國信·匯益28天102號組合投資集合資金信托計劃 1.02398663 04.12
交銀國信·藍色寶塔10303號集合資金信托計劃 1.01050000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10304號集合資金信托計劃 1.00920000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月27號集合資金信托計劃 1.07180000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月28號集合資金信托計劃 1.07150000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡601號集合資金信托計劃 1.06990000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10601號集合資金信托計劃 1.00640000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月24號集合資金信托計劃 1.06940000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月25號集合資金信托計劃 1.06840000 04.12
交銀國信·啟林量化睿盈A1號證券投資集合資金信托計劃 0.79360000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10603號集合資金信托計劃 1.01060000 04.12
交銀國信·匯益7天1號組合投資集合資金信托計劃 1.06287196 04.12
交銀國信·藍色寶塔10604號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月29號集合資金信托計劃 1.06900000 04.12
交銀國信·匯利275號集合資金信托計劃 1.05750000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月26號集合資金信托計劃 1.06660000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10605號集合資金信托計劃 1.01220000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月21號集合資金信托計劃 1.06420000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡602號集合資金信托計劃 1.06580000 04.12
交銀國信·星石長晟智選5號三年持有期集合資金信托計劃 0.93570000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月31號集合資金信托計劃 1.06510000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月27號集合資金信托計劃 1.06450000 04.12
交銀國信·匯益28天6號組合投資集合資金信托計劃 1.06033443 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月22號集合資金信托計劃 1.06370000 04.12
交銀國信·匯利273號集合資金信托計劃 1.07150000 04.12
交銀國信·匯益28天7號組合投資集合資金信托計劃 1.05967801 04.12
交銀國信·藍色交盈3個月2號集合資金信托計劃 1.06730000 04.12
交銀國信·藍色交盈6個月1號集合資金信托計劃 1.06750000 04.12
交銀國信·藍色交盈3個月1號集合資金信托計劃 1.06710000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡603號集合資金信托計劃 1.06880000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月1號集合資金信托計劃 1.06330000 04.12
交銀國信·匯益28天5號組合投資集合資金信托計劃 1.05874165 04.12
交銀國信·藍色寶塔10608號集合資金信托計劃 1.00690000 04.12
交銀國信·星石長晟智選6號三年持有期集合資金信托計劃 0.95410000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10609號集合資金信托計劃 1.06510000 04.12
交銀國信·藍色交盈3個月5號集合資金信托計劃 1.06530000 04.12
交銀國信·藍色交盈6個月2號集合資金信托計劃 1.06650000 04.12
交銀國信·藍色交盈3個月3號集合資金信托計劃 1.06410000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月30號集合資金信托計劃 1.06320000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月2號集合資金信托計劃 1.06170000 04.12
交銀國信·匯益7天2號組合投資集合資金信托計劃 1.05689364 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月3號集合資金信托計劃 1.06030000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡604號集合資金信托計劃 1.06610000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10610號集合資金信托計劃 1.01400000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月4號集合資金信托計劃 1.05910000 04.12
交銀國信·藍色交盈6個月3號集合資金信托計劃 1.06390000 04.12
交銀國信·藍色交盈3個月6號集合資金信托計劃 1.06330000 04.12
交銀國信·光證資管樂享1號集合資金信托計劃 1.07110000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡605號集合資金信托計劃 1.06430000 04.12
交銀國信·藍色港灣2個月定開1號集合資金信托計劃 1.05860000 04.12
交銀國信·藍色交盈6個月5號集合資金信托計劃 1.06150000 04.12
交銀國信·藍色交盈3個月7號集合資金信托計劃 1.06010000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10611號集合資金信托計劃 1.06180000 04.12
交銀國信·藍色交盈6個月6號集合資金信托計劃 1.06270000 04.12
交銀國信·光證資管樂享2號集合資金信托計劃 1.06790000 04.12
交銀國信·交鑫FOF優選101號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月32號集合資金信托計劃 1.06280000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10613號集合資金信托計劃 1.00390000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月5號集合資金信托計劃 1.05920000 04.12
交銀國信·匯益7天102號組合投資集合資金信托計劃 1.04904919 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月6號集合資金信托計劃 1.05630000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10614號集合資金信托計劃 1.00440000 04.12
交銀國信·藍色港灣2個月定開2號集合資金信托計劃 1.05780000 04.12
交銀國信·光證資管樂享3號集合資金信托計劃 1.06550000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡606號集合資金信托計劃 1.05950000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10615號集合資金信托計劃 1.05820000 04.12
交銀國信·藍色交盈3個月8號集合資金信托計劃 1.05830000 04.12
交銀國信·藍色交盈6個月8號集合資金信托計劃 1.05810000 04.12
交銀國信·藍色交盈6個月7號集合資金信托計劃 1.05930000 04.12
交銀國信·光證資管樂享4號集合資金信托計劃 1.06090000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10612號集合資金信托計劃 1.00160000 04.12
交銀國信·藍色港灣2個月定開3號集合資金信托計劃 1.05640000 04.12
交銀國信·交鑫FOF優選1號集合資金信托計劃 1.01920000 04.12
交銀國信·光證資管樂享5號集合資金信托計劃 1.06640000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月33號集合資金信托計劃 1.05430000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10616號集合資金信托計劃 1.01610000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月7號集合資金信托計劃 1.05500000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10617號集合資金信托計劃 1.02190000 04.12
交銀國信·藍色港灣2個月定開4號集合資金信托計劃 1.05410000 04.12
交銀國信·光證資管樂享6號集合資金信托計劃 1.06710000 04.12
交銀國信·交鑫FOF優選3號集合資金信托計劃 1.02630000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月34號集合資金信托計劃 1.05430000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月8號集合資金信托計劃 1.05440000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡607號集合資金信托計劃 1.05830000 04.12
交銀國信·匯益28天8號組合投資集合資金信托計劃 1.04951713 04.12
交銀國信·藍色寶塔10618號集合資金信托計劃 1.05530000 04.12
交銀國信·光證資管樂享7號集合資金信托計劃 1.07470000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10305號集合資金信托計劃 1.00750000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10619號集合資金信托計劃 1.05430000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月35號集合資金信托計劃 1.05330000 04.12
交銀國信·光證資管樂享8號集合資金信托計劃 1.07290000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡608號集合資金信托計劃 1.01820000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月9號集合資金信托計劃 1.05200000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月37號集合資金信托計劃 1.05200000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10620號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·光證資管樂享9號集合資金信托計劃 1.07430000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10621號集合資金信托計劃 1.05300000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月36號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·光證資管樂享10號集合資金信托計劃 1.07440000 04.12
交銀國信·星石長晟智選7號三年持有期集合資金信托計劃 0.90590000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月10號集合資金信托計劃 1.05080000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡609號集合資金信托計劃 1.05490000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10622號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·光證資管樂享11號集合資金信托計劃 1.08250000 04.12
交銀國信·藍色價值策略優選1號集合資金信托計劃 1.04550000 04.12
交銀國信·匯益28天10號組合投資集合資金信托計劃 1.04589701 04.12
交銀國信·藍色寶塔10623號集合資金信托計劃 1.05130000 04.12
交銀國信·光證資管樂享12號集合資金信托計劃 1.08440000 04.12
交銀國信·匯益7天3號組合投資集合資金信托計劃 1.04453992 04.12
交銀國信·星石長晟智選8號三年持有期集合資金信托計劃 0.90400000 04.12
交銀國信·藍色港灣2號集合資金信托計劃 1.05910000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10624號集合資金信托計劃 1.05080000 04.12
交銀國信·匯益固收穩健日開1號組合投資集合資金信托計劃 1.03886789 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月11號集合資金信托計劃 1.04840000 04.12
交銀國信·啟林灃享量化2號集合資金信托計劃 0.86610000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月23號集合資金信托計劃 1.04630000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月12號集合資金信托計劃 1.04700000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎3個月24號集合資金信托計劃 1.04600000 04.12
交銀國信·光證資管樂享14號集合資金信托計劃 1.07570000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10625號集合資金信托計劃 1.04780000 04.12
交銀國信·匯益7天300號組合投資集合資金信托計劃 1.04168332 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡301號集合資金信托計劃 1.05100000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10626號集合資金信托計劃 1.04730000 04.12
交銀國信·星石長盈智選3號集合資金信托計劃 0.86480000 04.12
交銀國信·藍色港灣2個月定開5號集合資金信托計劃 1.04380000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月13號集合資金信托計劃 1.04520000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30602號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·光證資管樂享15號集合資金信托計劃 1.06900000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30601號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡302號集合資金信托計劃 1.04830000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10627號集合資金信托計劃 1.04540000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30603號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10628號集合資金信托計劃 1.02080000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30604號集合資金信托計劃 1.01890000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30301號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·星石家族專享1號三年持有期集合資金信托計劃 0.88930000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30901號集合資金信托計劃 1.00150000 04.12
交銀國信·藍色寶塔10629號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30302號集合資金信托計劃 1.00720000 04.12
交銀國信·雙贏增利2號集合資金信托計劃 1.03750000 04.12
交銀國信·匯益28天9號組合投資集合資金信托計劃 1.03867997 04.12
交銀國信·藍色寶塔10630號集合資金信托計劃 1.04290000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30605號集合資金信托計劃 1.00760000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30902號集合資金信托計劃 1.04450000 04.12
交銀國信·匯益7天301號組合投資集合資金信托計劃 1.03705334 04.12
交銀國信·藍色港灣2個月定開6號集合資金信托計劃 1.04060000 04.12
交銀國信·匯益固收穩健日開2號組合投資集合資金信托計劃 1.03318350 04.12
交銀國信·藍色寶塔30303號集合資金信托計劃 1.00640000 04.12
交銀國信·星石長盈智選4號集合資金信托計劃 0.87080000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月2號集合資金信托計劃 1.04060000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30903號集合資金信托計劃 1.04050000 04.12
交銀國信·匯益7天4號組合投資集合資金信托計劃 1.03580776 04.12
交銀國信·藍色寶塔10306號集合資金信托計劃 1.00190000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月3號集合資金信托計劃 1.03990000 04.12
交銀國信·匯益28天11號組合投資集合資金信托計劃 1.03643006 04.12
交銀國信·藍色寶塔30606號集合資金信托計劃 1.00270000 04.12
交銀國信·交鑫FOF優選2號集合資金信托計劃 1.00840000 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月14號集合資金信托計劃 1.04030000 04.12
交銀國信·星石長盈智選5號集合資金信托計劃 0.85690000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月4號集合資金信托計劃 1.04050000 04.12
交銀國信·啟林灃享量化1號集合資金信托計劃 0.79380000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30904號集合資金信托計劃 1.04140000 04.12
交銀國信·匯利303號集合資金信托計劃 1.03890000 04.12
交銀國信·藍色寶塔90301號集合資金信托計劃 1.04040000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月1號集合資金信托計劃 1.03790000 04.12
交銀國信·匯益28天12號組合投資集合資金信托計劃 1.03456711 04.12
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月15號集合資金信托計劃 1.03620000 04.12
交銀國信·藍色港灣2個月定開7號集合資金信托計劃 1.03590000 04.12
交銀國信·藍色寶塔31201號集合資金信托計劃 1.04230000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月5號集合資金信托計劃 1.03720000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30905號集合資金信托計劃 1.03940000 04.12
交銀國信·藍色寶塔90302號集合資金信托計劃 1.03880000 04.12
交銀國信·風云103號旭諾分級集合資金信托計劃 0.99980000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月6號集合資金信托計劃 1.03660000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30607號集合資金信托計劃 1.01460000 04.12
交銀國信·匯益固收穩健日開3號組合投資集合資金信托計劃 1.02875499 04.12
交銀國信·星石長晟智選9號三年持有期集合資金信托計劃 0.88310000 04.12
交銀國信·風云101號集合資金信托計劃 1.03510000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月8號集合資金信托計劃 1.03500000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月9號集合資金信托計劃 1.03430000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30304號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·藍色寶塔90303號集合資金信托計劃 1.03570000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月10號集合資金信托計劃 1.03270000 04.12
交銀國信·匯益7天5號組合投資集合資金信托計劃 1.02940173 04.12
交銀國信·匯益28天13號組合投資集合資金信托計劃 1.03049565 04.12
交銀國信·星石長晟智選10號三年持有期集合資金信托計劃 0.90460000 04.12
交銀國信·啟林灃享量化3號集合資金信托計劃 0.82160000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30906號集合資金信托計劃 1.03320000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月11號集合資金信托計劃 1.03200000 04.12
交銀國信·匯益28天16號組合投資集合資金信托計劃 1.02978936 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月1號集合資金信托計劃 1.03320000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30608號集合資金信托計劃 1.00420000 04.12
交銀國信·藍色寶塔90304號集合資金信托計劃 1.03450000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月2號集合資金信托計劃 1.03250000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎慈善6個月1號集合資金信托計劃 1.02970000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月12號集合資金信托計劃 1.03100000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30609號集合資金信托計劃 1.00640000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30907號集合資金信托計劃 1.03300000 04.12
交銀國信·藍色港灣5個月定開1號集合資金信托計劃 1.03060000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月13號集合資金信托計劃 1.03030000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月3號集合資金信托計劃 1.03180000 04.12
交銀國信·匯益28天15號組合投資集合資金信托計劃 1.02841112 04.12
交銀國信·藍色寶塔30908號集合資金信托計劃 1.03200000 04.12
交銀國信·匯益28天800號組合投資集合資金信托計劃 1.02974352 04.12
交銀國信·匯益固收穩健日開4號組合投資集合資金信托計劃 1.02458370 04.12
交銀國信·匯益7天700號組合投資集合資金信托計劃 1.02932437 04.12
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月1號集合資金信托計劃 1.02960000 04.12
交銀國信·藍色寶塔90305號集合資金信托計劃 1.03150000 04.12
交銀國信·藍色港灣5個月定開2號集合資金信托計劃 1.02900000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月14號集合資金信托計劃 1.02820000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月4號集合資金信托計劃 1.02950000 04.12
交銀國信·匯益28天801號組合投資集合資金信托計劃 1.02862584 04.12
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月2號集合資金信托計劃 1.02740000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月5號集合資金信托計劃 1.02890000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月15號集合資金信托計劃 1.02800000 04.12
交銀國信·藍色港灣5個月定開3號集合資金信托計劃 1.02840000 04.12
交銀國信·靈均灃享量化進取1號集合資金信托計劃 0.78180000 04.12
交銀國信·匯益7天6號組合投資集合資金信托計劃 1.02583279 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月6號集合資金信托計劃 1.02820000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月16號集合資金信托計劃 1.02750000 04.12
交銀國信·匯益7天7號組合投資集合資金信托計劃 1.02516328 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月17號集合資金信托計劃 1.02690000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月7號集合資金信托計劃 1.02750000 04.12
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月3號集合資金信托計劃 1.02730000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月18號集合資金信托計劃 1.02610000 04.12
交銀國信·啟林灃享量化4號集合資金信托計劃 0.81000000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月8號集合資金信托計劃 1.02670000 04.12
交銀國信·藍色寶塔30610號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·匯益10號組合投資集合資金信托計劃 1.02430000 04.12
交銀國信·交鑫FOF優選4號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·匯益7天8號組合投資集合資金信托計劃 1.02366979 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月19號集合資金信托計劃 1.02550000 04.12
交銀國信·匯益7天302號組合投資集合資金信托計劃 1.02296173 04.12
交銀國信·匯益固收穩健日開5號組合投資集合資金信托計劃 1.02064365 04.12
交銀國信·靈均灃享量化進取2號集合資金信托計劃 0.78490000 04.12
交銀國信·豐盈2號集合資金信托計劃 1.01960000 04.12
交銀國信·藍色港灣5個月定開4號集合資金信托計劃 1.02350000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月9號集合資金信托計劃 1.02530000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月20號集合資金信托計劃 1.02400000 04.12
交銀國信·藍色寶塔11201號集合資金信托計劃 1.02440000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月10號集合資金信托計劃 1.02370000 04.12
交銀國信·藍色港灣5個月定開5號集合資金信托計劃 1.02260000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月21號集合資金信托計劃 1.02260000 04.12
交銀國信·匯益7天9號組合投資集合資金信托計劃 1.02040846 04.12
交銀國信·匯益28天14號組合投資集合資金信托計劃 1.02098712 04.12
交銀國信·交鑫FOF優選5號集合資金信托計劃 1.00050000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎慈善9個月1號集合資金信托計劃 1.02100000 04.12
交銀國信·藍色港灣5個月定開6號集合資金信托計劃 1.02110000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月11號集合資金信托計劃 1.02170000 04.12
交銀國信·交鑫享利102號集合資金信托計劃 0.99820000 04.12
交銀國信·匯利320號集合資金信托計劃 1.01580000 04.12
交銀國信·交鑫享利101號集合資金信托計劃 0.99820000 04.12
交銀國信·藍色寶塔90306號集合資金信托計劃 1.02250000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月22號集合資金信托計劃 1.02060000 04.12
交銀國信·藍色港灣5個月定開7號集合資金信托計劃 1.01980000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎慈善9個月2號集合資金信托計劃 1.01890000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月12號集合資金信托計劃 1.01880000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月23號集合資金信托計劃 1.01760000 04.12
交銀國信·藍色港灣5個月定開8號集合資金信托計劃 1.01710000 04.12
交銀國信·交鑫享利103號集合資金信托計劃 0.99810000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月13號集合資金信托計劃 1.01740000 04.12
交銀國信·交鑫享利1號集合資金信托計劃 0.99690000 04.12
交銀國信·匯益固收穩健日開6號組合投資集合資金信托計劃 1.01356285 04.12
交銀國信·匯益28天19號組合投資集合資金信托計劃 1.01481356 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月24號集合資金信托計劃 1.01620000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月14號集合資金信托計劃 1.01600000 04.12
交銀國信·風云106號集合資金信托計劃 1.01860000 04.12
交銀國信·風云105號集合資金信托計劃 0.99670000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎6號集合資金信托計劃 0.99830000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎5號集合資金信托計劃 0.99830000 04.12
交銀國信·藍色智享1號集合資金信托計劃 1.00480000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月15號集合資金信托計劃 1.01210000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎9個月25號集合資金信托計劃 1.01170000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎慈善9個月3號集合資金信托計劃 1.00900000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎12個月16號集合資金信托計劃 1.01140000 04.12
交銀國信·鑫意寶鼎301號集合資金信托計劃 0.00000000 04.12
交銀國信·交鑫添利1號集合資金信托計劃 1.01100000 04.12
交銀國信·匯益固收穩健日開7號組合投資集合資金信托計劃 1.00852978 04.12
交銀國信·匯益28天17號組合投資集合資金信托計劃 1.00901268 04.12
交銀國信·匯益7天10號組合投資集合資金信托計劃 1.00824761 04.12
交銀國信·匯益9號組合投資集合資金信托計劃 1.00360000 04.12
交銀國信·匯益11號組合投資集合資金信托計劃 1.00360000 04.12
交銀國信·匯益固收穩健28天1號組合投資集合資金信托計劃 1.00792037 04.12
交銀國信·鑫意寶鼎302號集合資金信托計劃 1.00750000 04.12
交銀國信·鑫意寶鼎303號集合資金信托計劃 1.00690000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎慈善6個月2號集合資金信托計劃 1.00530000 04.12
交銀國信·匯利324號集合資金信托計劃 1.00430000 04.12
交銀國信·啟林量化中性1號集合資金信托計劃 1.02720000 04.12
交銀國信·鑫意寶鼎304號集合資金信托計劃 1.00620000 04.12
交銀國信·匯益固收穩健28天2號組合投資集合資金信托計劃 1.00487545 04.12
交銀國信·匯益固收穩健日開1001號組合投資集合資金信托計劃 1.00415710 04.12
交銀國信·匯利323號TOF集合資金信托計劃 1.00260000 04.12
交銀國信·匯益穩享364天101號組合投資集合資金信托計劃 1.00447592 04.12
交銀國信·匯益固收穩健7天1號組合投資集合資金信托計劃 1.00374438 04.12
交銀國信·藍色寶鼎慈善6個月3號集合資金信托計劃 1.00240000 04.12
交銀國信·匯益28天101號組合投資集合資金信托計劃 1.00343776 04.12
交銀國信·匯益固收穩健28天3號組合投資集合資金信托計劃 1.00341125 04.12
交銀國信·鑫意寶鼎305號集合資金信托計劃 1.00270000 04.12
交銀國信·匯益12號組合投資集合資金信托計劃 0.99990000 04.12
交銀國信·匯益固收穩健日開101號組合投資集合資金信托計劃 1.00112851 04.12
交銀國信·匯盈5號集合資金信托計劃 1.00070000 04.12
交銀國信·藍色寶鼎慈善6個月5號集合資金信托計劃 0.99990000 04.12
交銀國信·匯益綠色月月增利1號組合投資集合資金信托計劃 1.00010000 04.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【26】號集合資金信托計劃 0.97890000 04.03
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【10】號集合資金信托計劃 0.91600000 03.08
交銀國信·匯利202號集合資金信托計劃 0.90890000 03.01
交銀國信·交銀施羅德優享平衡7號集合資金信托計劃 0.00000000 02.23
交銀國信·民生加銀基金樂享1號集合資金信托計劃 0.00000000 02.08
交銀國信·風云88號TOF集合資金信托計劃 1.00200000 01.05
交銀國信·光證資管樂享13號集合資金信托計劃 1.04970000 12.29
交銀國信·交銀施羅德樂享【58】號集合資金信托計劃 0.95450000 12.22
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略13號集合資金信托計劃 0.95100000 12.22
交銀國信·交銀施羅德樂享【50】號集合資金信托計劃 0.94380000 12.01
交銀國信·交銀施羅德樂享【46】號集合資金信托計劃 0.95020000 11.24
交銀國信·藍色寶塔10602號集合資金信托計劃 1.24150000 11.24
交銀國信·交銀施羅德樂享【39】號集合資金信托計劃 0.94880000 11.10
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【12】號集合資金信托計劃 0.94570000 10.13
交銀國信·交銀施羅德樂享【27】號集合資金信托計劃 0.97400000 10.13
交銀國信·交銀施羅德樂享【17】號集合資金信托計劃 0.96190000 09.15
交銀國信·交銀施羅德樂享【20】號集合資金信托計劃 0.95250000 09.15
交銀國信·交銀施羅德樂享【13】號集合資金信托計劃 0.95680000 09.08
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【9】號集合資金信托計劃 0.94930000 09.01
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【8】號集合資金信托計劃 0.91970000 08.25
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【7】號集合資金信托計劃 0.92350000 08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【6】號集合資金信托計劃 0.91690000 08.11
交銀國信?交銀施羅德優享平衡10號集合資金信托計劃 0.96280000 08.11
交銀國信·風云16號敦和TOF集合資金信托計劃 1.04030000 07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【2】號集合資金信托計劃 0.92170000 07.07
交銀國信·藍色寶藏1號集合資金信托計劃 0.98410000 06.21
交銀國信·交銀施羅德樂享【52】號集合資金信托計劃 0.94970000 06.09
交銀國信·交銀施羅德樂享【49】號集合資金信托計劃 0.94900000 06.02
交銀國信·交銀施羅德樂享【40】號集合資金信托計劃 0.95880000 05.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【44】號集合資金信托計劃 0.95340000 05.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月16號集合資金信托計劃 1.04000000 05.05
交銀國信·風云80號TOF集合資金信托計劃 1.01980000 04.21
交銀國信·藍色寶塔固收均衡901號集合資金信托計劃 1.03100000 04.14
交銀國信·交銀施羅德樂享【23】號集合資金信托計劃 0.96870000 03.24
交銀國信·藍色寶塔FOF優選1號集合資金信托計劃 1.02350000 03.24
交銀國信·交銀施羅德優享平衡11號集合資金信托計劃 0.99720000 03.17
交銀國信?民生加銀基金樂享2號集合資金信托計劃 0.99520000 03.03
交銀國信·藍色寶塔10607號集合資金信托計劃 1.01850000 03.03
交銀國信·藍色寶塔10606號集合資金信托計劃 0.98650000 02.24
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【5】號集合資金信托計劃 0.92390000 02.03
交銀國信·交銀施羅德優享平衡9號集合資金信托計劃 0.97510000 01.20
交銀國信·交銀施羅德樂享【59】號集合資金信托計劃 0.96140000 01.13
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【14】號集合資金信托計劃 0.96610000 01.06
交銀國信·匯利253號集合資金信托計劃 0.00000000 12.16
交銀國信·交銀施羅德樂享【56】號集合資金信托計劃 0.94520000 12.09
交銀國信·藍色寶鼎3個月20號集合資金信托計劃 1.01010000 10.21
交銀國信·藍色寶塔1號集合資金信托計劃 1.03180000 07.08
交銀國信?交銀致遠策略優選7號集合資金信托計劃 1.47600000 12.03
交銀國信·匯利246號集合資金信托計劃 1.00960000 11.12
交銀國信·匯利124號集合資金信托計劃 1.20660000 06.18
交銀國信•現金管理1號組合投資集合資金信托計劃 1.25630000 02.12
交銀國信•中歐瑞博成長策略一期證券投資集合資金信托計劃 2.37150000 03.20
交銀國信•平安羅素MOM一期多元投資集合資金信托計劃 1.63320000 08.04
交銀國信·匯益2號組合投資集合資金信托計劃 1.00000000 11.20
交銀國信?匯益3號組合投資集合資金信托計劃 1.00000000 11.20
交銀國信·華僑匯利1號單一資金信托 1.00000000 10.30
交銀國信•六禾財富銀盞一期證券投資集合資金信托計劃 1.04410000 07.19
交銀國信•君富持續增長一期證券投資集合資金信托計劃 1.11970000 06.28
交銀國信•長潤一期證券投資集合資金信托計劃 1.17270000 09.23

快速服務通道: 產品預約快速通道; 重要公告快速查閱; 常見問題快速查找; 貴賓服務/投訴電話
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凈值詳情

交銀國信·匯益固收穩健日開101號組合投資集合資金信托計劃

日期	單位凈值	萬元收益	7日年化收益率（%）
2024-04-12	1.00112851	--	2.7065
2024-04-03	1.00045844	--	0.0000
2024-03-29	1.00005717	--	0.0000

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