| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.00710000 | -- | 3.1084 | 3.2706 | 0.0000 |
| 2024-03-29 | 1.00670000 | -- | 3.6282 | 3.3934 | 0.0000 |
| 2024-03-22 | 1.00600000 | -- | 3.1118 | 3.2742 | 0.0000 |
| 2024-03-15 | 1.00540000 | -- | 3.1136 | 3.3978 | 0.0000 |
| 2024-03-08 | 1.00480000 | -- | 3.6351 | 3.3999 | 0.0000 |
| 2024-03-01 | 1.00410000 | -- | 3.1177 | 3.4022 | 0.0000 |
| 2024-02-23 | 1.00350000 | -- | 3.6398 | 3.5262 | 0.0000 |
| 2024-02-08 | 1.00210000 | -- | 3.6449 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-02-02 | 1.00150000 | -- | 3.6471 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2024-01-26 | 1.00080000 | -- | 3.1279 | 0.0000 | 0.0000 |