日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率(%) | 30日年化收益率(%) | 近三個月年化收益率(%) |
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2024-03-15 | 1.05410000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-08 | 1.05360000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-01 | 1.05260000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-23 | 1.05170000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-08 | 1.04970000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-02 | 1.04900000 | -- | -- | -- | -- |
2024-01-26 | 1.04800000 | -- | -- | -- | -- |
2024-01-19 | 1.04710000 | -- | -- | -- | -- |
2024-01-12 | 1.04610000 | -- | -- | -- | -- |
2024-01-05 | 1.04510000 | -- | -- | -- | -- |