| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.01860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 1.01690000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.01550000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.01410000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.01220000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.01140000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.01070000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.00940000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.00750000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 1.00640000 | -- | -- | -- | -- |