| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.03318350 | -- | 2.6070 | 2.8238 | 2.8198 |
| 2024-04-03 | 1.03250000 | -- | 3.0319 | 2.8347 | 2.8560 |
| 2024-03-29 | 1.03210000 | -- | 3.0330 | 2.8358 | 2.8572 |
| 2024-03-22 | 1.03150000 | -- | 3.0348 | 2.7189 | 2.8588 |
| 2024-03-15 | 1.03090000 | -- | 2.5302 | 2.7205 | 2.8605 |
| 2024-03-08 | 1.03040000 | -- | 2.5315 | 2.7218 | 2.8619 |
| 2024-03-01 | 1.02990000 | -- | 3.0395 | 2.8418 | 2.9028 |
| 2024-02-23 | 1.02930000 | -- | 3.0413 | 2.8435 | 2.9121 |
| 2024-02-08 | 1.02810000 | -- | 2.5371 | 2.8468 | 2.9155 |
| 2024-02-02 | 1.02770000 | -- | 3.0460 | 2.9669 | 2.9558 |