| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.05390000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.05340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.05270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.05190000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.05110000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.05040000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.04960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.04800000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 1.04740000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 1.04660000 | -- | -- | -- | -- |