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最新凈值
more
產品名稱
單位凈值
日期
交銀國信?匯益1號組合投資集合資金信托計劃
1.00000000
04.25
交銀國信•鼎鋒成長一期證券投資集合資金信托計劃
3.08030000
04.22
交銀國信·風云9號分級集合資金信托計劃
0.96620000
04.19
交銀國信·聚通穩健1號集合資金信托計劃
1.11940000
04.19
交銀國信·龍江銀行組合投資集合資金信托計劃
1.13460000
04.19
交銀國信·匯利125號集合資金信托計劃
0.94300000
04.19
交銀國信·匯利126號集合資金信托計劃
1.05500000
04.19
交銀國信·匯利150號集合資金信托計劃
1.00720000
04.19
交銀國信·匯利149號集合資金信托計劃
1.00320000
04.19
交銀國信·匯利200號集合資金信托計劃
1.15520000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎1號集合資金信托計劃
1.18670000
04.19
交銀國信·匯利201號集合資金信托計劃
1.14810000
04.19
交銀國信·匯利218號集合資金信托計劃
1.12870000
04.19
交銀國信·匯利220號集合資金信托計劃
1.15230000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎2號集合資金信托計劃
1.14850000
04.19
交銀國信·匯利238號集合資金信托計劃
1.13600000
04.19
交銀國信·匯利239號集合資金信托計劃
1.06400000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3號集合資金信托計劃
1.13000000
04.19
交銀國信·匯利247號集合資金信托計劃
1.11430000
04.19
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【1】號集合資金信托計劃
0.91510000
04.19
交銀國信·匯益6號組合投資集合資金信托計劃
1.13190000
04.19
交銀國信·風云68號TOF集合資金信托計劃
1.08590000
04.19
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【3】號集合資金信托計劃
0.91440000
04.19
交銀國信·藍色港灣集合資金信托計劃
1.12110000
04.19
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【4】號集合資金信托計劃
0.91290000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎4號集合資金信托計劃
1.12670000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【1】號集合資金信托計劃
0.95920000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【2】號集合資金信托計劃
0.95890000
04.19
交銀國信·重陽尊盈致遠1號集合資金信托計劃
0.76150000
04.19
交銀國信·星石長盈智選2號集合資金信托計劃
0.84570000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【3】號集合資金信托計劃
0.96050000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【4】號集合資金信托計劃
0.95100000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【5】號集合資金信托計劃
0.96010000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【6】號集合資金信托計劃
0.95950000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【7】號集合資金信托計劃
0.96030000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【8】號集合資金信托計劃
0.96030000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【9】號集合資金信托計劃
0.96260000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【10】號集合資金信托計劃
0.96230000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【11】號集合資金信托計劃
0.96440000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【12】號集合資金信托計劃
0.96290000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【14】號集合資金信托計劃
0.95930000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【15】號集合資金信托計劃
0.96540000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【16】號集合資金信托計劃
0.97220000
04.19
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【11】號集合資金信托計劃
0.93530000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【21】號集合資金信托計劃
0.96270000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【19】號集合資金信托計劃
0.96040000
04.19
交銀國信·弘尚1號集合資金信托計劃
0.71160000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【22】號集合資金信托計劃
0.97100000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【24】號集合資金信托計劃
0.97770000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【25】號集合資金信托計劃
0.97770000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【18】號集合資金信托計劃
0.97670000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【28】號集合資金信托計劃
0.98000000
04.19
交銀國信·交銀施羅德優享平衡2號集合資金信托計劃
0.93850000
04.19
交銀國信·交銀施羅德優享平衡1號集合資金信托計劃
0.93700000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【29】號集合資金信托計劃
0.97130000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【30】號集合資金信托計劃
0.97530000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【31】號集合資金信托計劃
0.97270000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【32】號集合資金信托計劃
0.96200000
04.19
交銀國信·交銀施羅德優享平衡3號集合資金信托計劃
0.92070000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【33】號集合資金信托計劃
0.96190000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【34】號集合資金信托計劃
0.93320000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【35】號集合資金信托計劃
0.96480000
04.19
交銀國信·匯益7號組合投資集合資金信托計劃
1.10220000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【36】號集合資金信托計劃
0.96370000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【37】號集合資金信托計劃
0.98580000
04.19
交銀國信·交銀施羅德優享平衡4號集合資金信托計劃
0.91730000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【38】號集合資金信托計劃
0.94800000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【41】號集合資金信托計劃
0.96440000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【42】號集合資金信托計劃
0.95980000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【43】號集合資金信托計劃
0.95450000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【45】號集合資金信托計劃
0.95770000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【47】號集合資金信托計劃
0.95900000
04.19
交銀國信?交銀施羅德優享平衡6號集合資金信托計劃
0.92300000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【48】號集合資金信托計劃
0.95660000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【51】號集合資金信托計劃
0.95160000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【53】號集合資金信托計劃
0.95020000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【55】號集合資金信托計劃
0.95970000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【54】號集合資金信托計劃
0.95730000
04.19
交銀國信·藍色港灣上海1號集合資金信托計劃
1.11480000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【57】號集合資金信托計劃
0.95610000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎長三角1號集合資金信托計劃
1.09660000
04.19
交銀國信·星石長晟智選3號三年持有期集合資金信托計劃
0.87330000
04.19
交銀國信·星石長晟智選2號三年持有期集合資金信托計劃
0.87350000
04.19
交銀國信·交銀施羅德優享平衡5號集合資金信托計劃
0.92400000
04.19
交銀國信·星石長晟智選1號三年持有期集合資金信托計劃
0.87000000
04.19
交銀國信·匯益8號組合投資集合資金信托計劃
1.10100000
04.19
交銀國信·交銀施羅德優享平衡8號集合資金信托計劃
0.93290000
04.19
交銀國信·灃享弘尚資產弘利2號52期集合資金信托計劃
0.67160000
04.19
交銀國信·灃享弘尚資產弘利2號51期集合資金信托計劃
0.67470000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月1號集合資金信托計劃
1.08890000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月2號集合資金信托計劃
1.08650000
04.19
交銀國信·風云81號TOF集合資金信托計劃
1.01130000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月3號集合資金信托計劃
1.08610000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月1號集合資金信托計劃
1.08390000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月2號集合資金信托計劃
1.08510000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月3號集合資金信托計劃
1.08270000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月4號集合資金信托計劃
1.08570000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月4號集合資金信托計劃
1.08210000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月5號集合資金信托計劃
1.08360000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月5號集合資金信托計劃
1.08470000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月6號集合資金信托計劃
1.08120000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月6號集合資金信托計劃
1.08390000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月7號集合資金信托計劃
1.08260000
04.19
交銀國信·星石長晟智選4號三年持有期集合資金信托計劃
0.96040000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月8號集合資金信托計劃
1.08050000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月7號集合資金信托計劃
1.08270000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月9號集合資金信托計劃
1.08210000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月10號集合資金信托計劃
1.07960000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月8號集合資金信托計劃
1.08280000
04.19
交銀國信·匯益7天101號組合投資集合資金信托計劃
1.09937528
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月11號集合資金信托計劃
1.07850000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月9號集合資金信托計劃
1.08190000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月10號集合資金信托計劃
1.08010000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月12號集合資金信托計劃
1.07740000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月13號集合資金信托計劃
1.07650000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月11號集合資金信托計劃
1.07900000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月14號集合資金信托計劃
1.07590000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月12號集合資金信托計劃
1.07800000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月15號集合資金信托計劃
1.07540000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月13號集合資金信托計劃
1.07740000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月14號集合資金信托計劃
1.07760000
04.19
交銀國信·匯益28天1號組合投資集合資金信托計劃
1.07405330
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月17號集合資金信托計劃
1.07440000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月15號集合資金信托計劃
1.07610000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月16號集合資金信托計劃
1.07310000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月17號集合資金信托計劃
1.07670000
04.19
交銀國信·匯益28天2號組合投資集合資金信托計劃
1.07156379
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月18號集合資金信托計劃
1.07470000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月18號集合資金信托計劃
1.07540000
04.19
交銀國信·匯益28天3號組合投資集合資金信托計劃
1.07099273
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月19號集合資金信托計劃
1.07620000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月21號集合資金信托計劃
1.07360000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月19號集合資金信托計劃
1.07220000
04.19
交銀國信·匯益28天4號組合投資集合資金信托計劃
1.06931893
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月22號集合資金信托計劃
1.07350000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月20號集合資金信托計劃
1.07430000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10302號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10301號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月23號集合資金信托計劃
1.07300000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月7號集合資金信托計劃
1.07420000
04.19
交銀國信·匯益28天102號組合投資集合資金信托計劃
1.02466330
04.19
交銀國信·藍色寶塔10303號集合資金信托計劃
1.01110000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10304號集合資金信托計劃
1.00990000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月27號集合資金信托計劃
1.07250000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月28號集合資金信托計劃
1.07210000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡601號集合資金信托計劃
1.07070000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10601號集合資金信托計劃
1.00710000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月24號集合資金信托計劃
1.07010000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月25號集合資金信托計劃
1.06900000
04.19
交銀國信·啟林量化睿盈A1號證券投資集合資金信托計劃
0.77480000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10603號集合資金信托計劃
1.01130000
04.19
交銀國信·匯益7天1號組合投資集合資金信托計劃
1.06348829
04.19
交銀國信·藍色寶塔10604號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月29號集合資金信托計劃
1.06970000
04.19
交銀國信·匯利275號集合資金信托計劃
1.05870000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月26號集合資金信托計劃
1.06730000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10605號集合資金信托計劃
1.01290000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月21號集合資金信托計劃
1.06480000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡602號集合資金信托計劃
1.06660000
04.19
交銀國信·星石長晟智選5號三年持有期集合資金信托計劃
0.91780000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月31號集合資金信托計劃
1.06580000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月27號集合資金信托計劃
1.06510000
04.19
交銀國信·匯益28天6號組合投資集合資金信托計劃
1.06097740
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月22號集合資金信托計劃
1.06430000
04.19
交銀國信·匯利273號集合資金信托計劃
1.07230000
04.19
交銀國信·匯益28天7號組合投資集合資金信托計劃
1.06032685
04.19
交銀國信·藍色交盈3個月2號集合資金信托計劃
1.06800000
04.19
交銀國信·藍色交盈6個月1號集合資金信托計劃
1.06820000
04.19
交銀國信·藍色交盈3個月1號集合資金信托計劃
1.06780000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡603號集合資金信托計劃
1.06950000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月1號集合資金信托計劃
1.06400000
04.19
交銀國信·匯益28天5號組合投資集合資金信托計劃
1.05938251
04.19
交銀國信·藍色寶塔10608號集合資金信托計劃
1.00760000
04.19
交銀國信·星石長晟智選6號三年持有期集合資金信托計劃
0.93540000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10609號集合資金信托計劃
1.06590000
04.19
交銀國信·藍色交盈3個月5號集合資金信托計劃
1.06600000
04.19
交銀國信·藍色交盈6個月2號集合資金信托計劃
1.06720000
04.19
交銀國信·藍色交盈3個月3號集合資金信托計劃
1.06480000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月30號集合資金信托計劃
1.06390000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月2號集合資金信托計劃
1.06230000
04.19
交銀國信·匯益7天2號組合投資集合資金信托計劃
1.05750894
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月3號集合資金信托計劃
1.06100000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡604號集合資金信托計劃
1.06680000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10610號集合資金信托計劃
1.01480000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月4號集合資金信托計劃
1.05970000
04.19
交銀國信·藍色交盈6個月3號集合資金信托計劃
1.06460000
04.19
交銀國信·藍色交盈3個月6號集合資金信托計劃
1.06390000
04.19
交銀國信·光證資管樂享1號集合資金信托計劃
1.07530000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡605號集合資金信托計劃
1.06510000
04.19
交銀國信·藍色港灣2個月定開1號集合資金信托計劃
1.05930000
04.19
交銀國信·藍色交盈6個月5號集合資金信托計劃
1.06220000
04.19
交銀國信·藍色交盈3個月7號集合資金信托計劃
1.06200000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10611號集合資金信托計劃
1.06250000
04.19
交銀國信·藍色交盈6個月6號集合資金信托計劃
1.06350000
04.19
交銀國信·光證資管樂享2號集合資金信托計劃
1.07210000
04.19
交銀國信·交鑫FOF優選101號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月32號集合資金信托計劃
1.06270000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10613號集合資金信托計劃
1.00460000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月5號集合資金信托計劃
1.05990000
04.19
交銀國信·匯益7天102號組合投資集合資金信托計劃
1.04962800
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月6號集合資金信托計劃
1.05700000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10614號集合資金信托計劃
1.00510000
04.19
交銀國信·藍色港灣2個月定開2號集合資金信托計劃
1.05840000
04.19
交銀國信·光證資管樂享3號集合資金信托計劃
1.06950000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡606號集合資金信托計劃
1.06040000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10615號集合資金信托計劃
1.05900000
04.19
交銀國信·藍色交盈3個月8號集合資金信托計劃
1.05900000
04.19
交銀國信·藍色交盈6個月8號集合資金信托計劃
1.05880000
04.19
交銀國信·藍色交盈6個月7號集合資金信托計劃
1.06010000
04.19
交銀國信·光證資管樂享4號集合資金信托計劃
1.06500000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10612號集合資金信托計劃
1.00240000
04.19
交銀國信·藍色港灣2個月定開3號集合資金信托計劃
1.05700000
04.19
交銀國信·交鑫FOF優選1號集合資金信托計劃
1.01990000
04.19
交銀國信·光證資管樂享5號集合資金信托計劃
1.07050000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月33號集合資金信托計劃
1.05500000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10616號集合資金信托計劃
1.01680000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月7號集合資金信托計劃
1.05570000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10617號集合資金信托計劃
1.02260000
04.19
交銀國信·藍色港灣2個月定開4號集合資金信托計劃
1.05470000
04.19
交銀國信·光證資管樂享6號集合資金信托計劃
1.07120000
04.19
交銀國信·交鑫FOF優選3號集合資金信托計劃
1.02700000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月34號集合資金信托計劃
1.05500000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月8號集合資金信托計劃
1.05510000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡607號集合資金信托計劃
1.05910000
04.19
交銀國信·匯益28天8號組合投資集合資金信托計劃
1.05016033
04.19
交銀國信·藍色寶塔10618號集合資金信托計劃
1.05600000
04.19
交銀國信·光證資管樂享7號集合資金信托計劃
1.07880000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10305號集合資金信托計劃
1.00820000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10619號集合資金信托計劃
1.05500000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月35號集合資金信托計劃
1.05400000
04.19
交銀國信·光證資管樂享8號集合資金信托計劃
1.07710000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡608號集合資金信托計劃
1.01890000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月9號集合資金信托計劃
1.05270000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月37號集合資金信托計劃
1.05270000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10620號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·光證資管樂享9號集合資金信托計劃
1.07840000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10621號集合資金信托計劃
1.05370000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6個月36號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·光證資管樂享10號集合資金信托計劃
1.07860000
04.19
交銀國信·星石長晟智選7號三年持有期集合資金信托計劃
0.88970000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月10號集合資金信托計劃
1.05150000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡609號集合資金信托計劃
1.05570000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10622號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·光證資管樂享11號集合資金信托計劃
1.08670000
04.19
交銀國信·藍色價值策略優選1號集合資金信托計劃
1.04760000
04.19
交銀國信·匯益28天10號組合投資集合資金信托計劃
1.04653911
04.19
交銀國信·藍色寶塔10623號集合資金信托計劃
1.05210000
04.19
交銀國信·光證資管樂享12號集合資金信托計劃
1.08850000
04.19
交銀國信·匯益7天3號組合投資集合資金信托計劃
1.04514509
04.19
交銀國信·星石長晟智選8號三年持有期集合資金信托計劃
0.88790000
04.19
交銀國信·藍色港灣2號集合資金信托計劃
1.05980000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10624號集合資金信托計劃
1.05150000
04.19
交銀國信·匯益固收穩健日開1號組合投資集合資金信托計劃
1.03938705
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月11號集合資金信托計劃
1.04910000
04.19
交銀國信·啟林灃享量化2號集合資金信托計劃
0.84550000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月23號集合資金信托計劃
1.04890000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月12號集合資金信托計劃
1.04770000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎3個月24號集合資金信托計劃
1.04650000
04.19
交銀國信·光證資管樂享14號集合資金信托計劃
1.07980000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10625號集合資金信托計劃
1.04850000
04.19
交銀國信·匯益7天300號組合投資集合資金信托計劃
1.04230824
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡301號集合資金信托計劃
1.05170000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10626號集合資金信托計劃
1.04800000
04.19
交銀國信·星石長盈智選3號集合資金信托計劃
0.85080000
04.19
交銀國信·藍色港灣2個月定開5號集合資金信托計劃
1.04440000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月13號集合資金信托計劃
1.04590000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30602號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·光證資管樂享15號集合資金信托計劃
1.07320000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30601號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡302號集合資金信托計劃
1.04910000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10627號集合資金信托計劃
1.04610000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30603號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10628號集合資金信托計劃
1.02140000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30604號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30301號集合資金信托計劃
1.00390000
04.19
交銀國信·星石家族專享1號三年持有期集合資金信托計劃
0.87460000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30901號集合資金信托計劃
1.00210000
04.19
交銀國信·藍色寶塔10629號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30302號集合資金信托計劃
1.00780000
04.19
交銀國信·雙贏增利2號集合資金信托計劃
1.03820000
04.19
交銀國信·匯益28天9號組合投資集合資金信托計劃
1.03931669
04.19
交銀國信·藍色寶塔10630號集合資金信托計劃
1.04360000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30605號集合資金信托計劃
1.00830000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30902號集合資金信托計劃
1.04530000
04.19
交銀國信·匯益7天301號組合投資集合資金信托計劃
1.03767510
04.19
交銀國信·藍色港灣2個月定開6號集合資金信托計劃
1.04120000
04.19
交銀國信·匯益固收穩健日開2號組合投資集合資金信托計劃
1.03370509
04.19
交銀國信·藍色寶塔30303號集合資金信托計劃
1.00710000
04.19
交銀國信·星石長盈智選4號集合資金信托計劃
0.85690000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月2號集合資金信托計劃
1.04130000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30903號集合資金信托計劃
1.04140000
04.19
交銀國信·匯益7天4號組合投資集合資金信托計劃
1.03641905
04.19
交銀國信·藍色寶塔10306號集合資金信托計劃
1.00250000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月3號集合資金信托計劃
1.04060000
04.19
交銀國信·匯益28天11號組合投資集合資金信托計劃
1.03706295
04.19
交銀國信·藍色寶塔30606號集合資金信托計劃
1.00340000
04.19
交銀國信·交鑫FOF優選2號集合資金信托計劃
1.01020000
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月14號集合資金信托計劃
1.04090000
04.19
交銀國信·星石長盈智選5號集合資金信托計劃
0.84340000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月4號集合資金信托計劃
1.04120000
04.19
交銀國信·啟林灃享量化1號集合資金信托計劃
0.77460000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30904號集合資金信托計劃
1.04220000
04.19
交銀國信·匯利303號集合資金信托計劃
1.04040000
04.19
交銀國信·藍色寶塔90301號集合資金信托計劃
1.04100000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月1號集合資金信托計劃
1.03860000
04.19
交銀國信·匯益28天12號組合投資集合資金信托計劃
1.03520183
04.19
交銀國信·藍色寶塔固收均衡6個月15號集合資金信托計劃
1.03700000
04.19
交銀國信·藍色港灣2個月定開7號集合資金信托計劃
1.03660000
04.19
交銀國信·藍色寶塔31201號集合資金信托計劃
1.04280000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月5號集合資金信托計劃
1.03790000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30905號集合資金信托計劃
1.04020000
04.19
交銀國信·藍色寶塔90302號集合資金信托計劃
1.03950000
04.19
交銀國信·風云103號旭諾分級集合資金信托計劃
0.98820000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月6號集合資金信托計劃
1.03730000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30607號集合資金信托計劃
1.01530000
04.19
交銀國信·匯益固收穩健日開3號組合投資集合資金信托計劃
1.02926921
04.19
交銀國信·星石長晟智選9號三年持有期集合資金信托計劃
0.86880000
04.19
交銀國信·風云101號集合資金信托計劃
1.03610000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月8號集合資金信托計劃
1.03570000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月9號集合資金信托計劃
1.03500000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30304號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·藍色寶塔90303號集合資金信托計劃
1.03640000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月10號集合資金信托計劃
1.03340000
04.19
交銀國信·匯益7天5號組合投資集合資金信托計劃
1.03001191
04.19
交銀國信·匯益28天13號組合投資集合資金信托計劃
1.03113275
04.19
交銀國信·星石長晟智選10號三年持有期集合資金信托計劃
0.88870000
04.19
交銀國信·啟林灃享量化3號集合資金信托計劃
0.80210000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30906號集合資金信托計劃
1.03400000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月11號集合資金信托計劃
1.03270000
04.19
交銀國信·匯益28天16號組合投資集合資金信托計劃
1.03041941
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月1號集合資金信托計劃
1.03390000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30608號集合資金信托計劃
1.00490000
04.19
交銀國信·藍色寶塔90304號集合資金信托計劃
1.03520000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月2號集合資金信托計劃
1.03330000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎慈善6個月1號集合資金信托計劃
1.03040000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月12號集合資金信托計劃
1.03180000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30609號集合資金信托計劃
1.00710000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30907號集合資金信托計劃
1.03370000
04.19
交銀國信·藍色港灣5個月定開1號集合資金信托計劃
1.03130000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月13號集合資金信托計劃
1.03100000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月3號集合資金信托計劃
1.03250000
04.19
交銀國信·匯益28天15號組合投資集合資金信托計劃
1.02903613
04.19
交銀國信·藍色寶塔30908號集合資金信托計劃
1.03280000
04.19
交銀國信·匯益28天800號組合投資集合資金信托計劃
1.03042122
04.19
交銀國信·匯益固收穩健日開4號組合投資集合資金信托計劃
1.02510640
04.19
交銀國信·匯益7天700號組合投資集合資金信托計劃
1.02998283
04.19
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月1號集合資金信托計劃
1.03030000
04.19
交銀國信·藍色寶塔90305號集合資金信托計劃
1.03330000
04.19
交銀國信·藍色港灣5個月定開2號集合資金信托計劃
1.02960000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月14號集合資金信托計劃
1.02890000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月4號集合資金信托計劃
1.03030000
04.19
交銀國信·匯益28天801號組合投資集合資金信托計劃
1.02929095
04.19
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月2號集合資金信托計劃
1.02810000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月5號集合資金信托計劃
1.02960000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月15號集合資金信托計劃
1.02860000
04.19
交銀國信·藍色港灣5個月定開3號集合資金信托計劃
1.02900000
04.19
交銀國信·靈均灃享量化進取1號集合資金信托計劃
0.77620000
04.19
交銀國信·匯益7天6號組合投資集合資金信托計劃
1.02643318
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月6號集合資金信托計劃
1.02890000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月16號集合資金信托計劃
1.02830000
04.19
交銀國信·匯益7天7號組合投資集合資金信托計劃
1.02576313
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月17號集合資金信托計劃
1.02760000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月7號集合資金信托計劃
1.02820000
04.19
交銀國信·藍色寶塔滬享6個月3號集合資金信托計劃
1.02790000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月18號集合資金信托計劃
1.02680000
04.19
交銀國信·啟林灃享量化4號集合資金信托計劃
0.79090000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月8號集合資金信托計劃
1.02750000
04.19
交銀國信·藍色寶塔30610號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·匯益10號組合投資集合資金信托計劃
1.02510000
04.19
交銀國信·交鑫FOF優選4號集合資金信托計劃
0.00000000
04.19
交銀國信·匯益7天8號組合投資集合資金信托計劃
1.02426869
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月19號集合資金信托計劃
1.02620000
04.19
交銀國信·匯益7天302號組合投資集合資金信托計劃
1.02358343
04.19
交銀國信·匯益固收穩健日開5號組合投資集合資金信托計劃
1.02116415
04.19
交銀國信·靈均灃享量化進取2號集合資金信托計劃
0.77930000
04.19
交銀國信·豐盈2號集合資金信托計劃
1.02020000
04.19
交銀國信·藍色港灣5個月定開4號集合資金信托計劃
1.02420000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月9號集合資金信托計劃
1.02600000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月20號集合資金信托計劃
1.02470000
04.19
交銀國信·藍色寶塔11201號集合資金信托計劃
1.02510000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月10號集合資金信托計劃
1.02440000
04.19
交銀國信·藍色港灣5個月定開5號集合資金信托計劃
1.02320000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月21號集合資金信托計劃
1.02330000
04.19
交銀國信·匯益7天9號組合投資集合資金信托計劃
1.02101080
04.19
交銀國信·匯益28天14號組合投資集合資金信托計劃
1.02162352
04.19
交銀國信·交鑫FOF優選5號集合資金信托計劃
1.00220000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎慈善9個月1號集合資金信托計劃
1.02170000
04.19
交銀國信·藍色港灣5個月定開6號集合資金信托計劃
1.02180000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月11號集合資金信托計劃
1.02250000
04.19
交銀國信·交鑫享利102號集合資金信托計劃
0.99590000
04.19
交銀國信·匯利320號集合資金信托計劃
1.01620000
04.19
交銀國信·交鑫享利101號集合資金信托計劃
0.99590000
04.19
交銀國信·藍色寶塔90306號集合資金信托計劃
1.02320000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月22號集合資金信托計劃
1.02130000
04.19
交銀國信·藍色港灣5個月定開7號集合資金信托計劃
1.02040000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎慈善9個月2號集合資金信托計劃
1.01970000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月12號集合資金信托計劃
1.01950000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月23號集合資金信托計劃
1.01830000
04.19
交銀國信·藍色港灣5個月定開8號集合資金信托計劃
1.01770000
04.19
交銀國信·交鑫享利103號集合資金信托計劃
0.99600000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月13號集合資金信托計劃
1.01810000
04.19
交銀國信·交鑫享利1號集合資金信托計劃
0.99470000
04.19
交銀國信·匯益固收穩健日開6號組合投資集合資金信托計劃
1.01408223
04.19
交銀國信·匯益28天19號組合投資集合資金信托計劃
1.01544584
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月24號集合資金信托計劃
1.01690000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月14號集合資金信托計劃
1.01670000
04.19
交銀國信·風云106號集合資金信托計劃
1.02010000
04.19
交銀國信·風云105號集合資金信托計劃
0.99700000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎6號集合資金信托計劃
0.99820000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎5號集合資金信托計劃
0.99830000
04.19
交銀國信·藍色智享1號集合資金信托計劃
1.00560000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月15號集合資金信托計劃
1.01280000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎9個月25號集合資金信托計劃
1.01240000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎慈善9個月3號集合資金信托計劃
1.00970000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎12個月16號集合資金信托計劃
1.01210000
04.19
交銀國信·鑫意寶鼎301號集合資金信托計劃
1.00040000
04.19
交銀國信·交鑫添利1號集合資金信托計劃
1.01180000
04.19
交銀國信·匯益固收穩健日開7號組合投資集合資金信托計劃
1.00905863
04.19
交銀國信·匯益28天17號組合投資集合資金信托計劃
1.00964051
04.19
交銀國信·匯益7天10號組合投資集合資金信托計劃
1.00884408
04.19
交銀國信·匯益9號組合投資集合資金信托計劃
1.00400000
04.19
交銀國信·匯益11號組合投資集合資金信托計劃
1.00400000
04.19
交銀國信·匯益固收穩健28天1號組合投資集合資金信托計劃
1.00851876
04.19
交銀國信·鑫意寶鼎302號集合資金信托計劃
1.00820000
04.19
交銀國信·鑫意寶鼎303號集合資金信托計劃
1.00750000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎慈善6個月2號集合資金信托計劃
1.00600000
04.19
交銀國信·匯利324號集合資金信托計劃
1.00670000
04.19
交銀國信·啟林量化中性1號集合資金信托計劃
1.02930000
04.19
交銀國信·鑫意寶鼎304號集合資金信托計劃
1.00690000
04.19
交銀國信·匯益固收穩健28天2號組合投資集合資金信托計劃
1.00551477
04.19
交銀國信·匯益固收穩健日開1001號組合投資集合資金信托計劃
1.00466981
04.19
交銀國信·匯利323號TOF集合資金信托計劃
1.00320000
04.19
交銀國信·匯益穩享364天101號組合投資集合資金信托計劃
1.00519572
04.19
交銀國信·匯益固收穩健7天1號組合投資集合資金信托計劃
1.00432218
04.19
交銀國信·藍色寶鼎慈善6個月3號集合資金信托計劃
1.00310000
04.19
交銀國信·匯益28天101號組合投資集合資金信托計劃
1.00408391
04.19
交銀國信·匯益固收穩健28天3號組合投資集合資金信托計劃
1.00401029
04.19
交銀國信·鑫意寶鼎305號集合資金信托計劃
1.00330000
04.19
交銀國信·匯益12號組合投資集合資金信托計劃
0.99990000
04.19
交銀國信·匯益固收穩健日開101號組合投資集合資金信托計劃
1.00166665
04.19
交銀國信·匯盈5號集合資金信托計劃
1.00110000
04.19
交銀國信·藍色寶鼎慈善6個月5號集合資金信托計劃
1.00060000
04.19
交銀國信·匯益綠色月月增利1號組合投資集合資金信托計劃
1.00070000
04.19
交銀國信·圓融安享匯益固收穩健日開1號組合投資集合資金信托計劃
1.00017868
04.19
交銀國信·藍色寶塔62401號集合資金信托計劃
1.00010000
04.19
交銀國信·交銀施羅德樂享【26】號集合資金信托計劃
0.97890000
04.03
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【10】號集合資金信托計劃
0.91600000
03.08
交銀國信·匯利202號集合資金信托計劃
0.90890000
03.01
交銀國信·交銀施羅德優享平衡7號集合資金信托計劃
0.00000000
02.23
交銀國信·民生加銀基金樂享1號集合資金信托計劃
0.00000000
02.08
交銀國信·風云88號TOF集合資金信托計劃
1.00200000
01.05
交銀國信·光證資管樂享13號集合資金信托計劃
1.04970000
12.29
交銀國信·交銀施羅德樂享【58】號集合資金信托計劃
0.95450000
12.22
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略13號集合資金信托計劃
0.95100000
12.22
交銀國信·交銀施羅德樂享【50】號集合資金信托計劃
0.94380000
12.01
交銀國信·交銀施羅德樂享【46】號集合資金信托計劃
0.95020000
11.24
交銀國信·藍色寶塔10602號集合資金信托計劃
1.24150000
11.24
交銀國信·交銀施羅德樂享【39】號集合資金信托計劃
0.94880000
11.10
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【12】號集合資金信托計劃
0.94570000
10.13
交銀國信·交銀施羅德樂享【27】號集合資金信托計劃
0.97400000
10.13
交銀國信·交銀施羅德樂享【17】號集合資金信托計劃
0.96190000
09.15
交銀國信·交銀施羅德樂享【20】號集合資金信托計劃
0.95250000
09.15
交銀國信·交銀施羅德樂享【13】號集合資金信托計劃
0.95680000
09.08
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【9】號集合資金信托計劃
0.94930000
09.01
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【8】號集合資金信托計劃
0.91970000
08.25
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【7】號集合資金信托計劃
0.92350000
08.18
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【6】號集合資金信托計劃
0.91690000
08.11
交銀國信?交銀施羅德優享平衡10號集合資金信托計劃
0.96280000
08.11
交銀國信·風云16號敦和TOF集合資金信托計劃
1.04030000
07.28
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【2】號集合資金信托計劃
0.92170000
07.07
交銀國信·藍色寶藏1號集合資金信托計劃
0.98410000
06.21
交銀國信·交銀施羅德樂享【52】號集合資金信托計劃
0.94970000
06.09
交銀國信·交銀施羅德樂享【49】號集合資金信托計劃
0.94900000
06.02
交銀國信·交銀施羅德樂享【40】號集合資金信托計劃
0.95880000
05.12
交銀國信·交銀施羅德樂享【44】號集合資金信托計劃
0.95340000
05.12
交銀國信·藍色寶鼎6個月16號集合資金信托計劃
1.04000000
05.05
交銀國信·風云80號TOF集合資金信托計劃
1.01980000
04.21
交銀國信·藍色寶塔固收均衡901號集合資金信托計劃
1.03100000
04.14
交銀國信·交銀施羅德樂享【23】號集合資金信托計劃
0.96870000
03.24
交銀國信·藍色寶塔FOF優選1號集合資金信托計劃
1.02350000
03.24
交銀國信·交銀施羅德優享平衡11號集合資金信托計劃
0.99720000
03.17
交銀國信?民生加銀基金樂享2號集合資金信托計劃
0.99520000
03.03
交銀國信·藍色寶塔10607號集合資金信托計劃
1.01850000
03.03
交銀國信·藍色寶塔10606號集合資金信托計劃
0.98650000
02.24
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【5】號集合資金信托計劃
0.92390000
02.03
交銀國信·交銀施羅德優享平衡9號集合資金信托計劃
0.97510000
01.20
交銀國信·交銀施羅德樂享【59】號集合資金信托計劃
0.96140000
01.13
交銀國信·交銀施羅德睿享多策略【14】號集合資金信托計劃
0.96610000
01.06
交銀國信·匯利253號集合資金信托計劃
0.00000000
12.16
交銀國信·交銀施羅德樂享【56】號集合資金信托計劃
0.94520000
12.09
交銀國信·藍色寶鼎3個月20號集合資金信托計劃
1.01010000
10.21
交銀國信·藍色寶塔1號集合資金信托計劃
1.03180000
07.08
交銀國信?交銀致遠策略優選7號集合資金信托計劃
1.47600000
12.03
交銀國信·匯利246號集合資金信托計劃
1.00960000
11.12
交銀國信·匯利124號集合資金信托計劃
1.20660000
06.18
交銀國信•現金管理1號組合投資集合資金信托計劃
1.25630000
02.12
交銀國信•中歐瑞博成長策略一期證券投資集合資金信托計劃
2.37150000
03.20
交銀國信•平安羅素MOM一期多元投資集合資金信托計劃
1.63320000
08.04
交銀國信·匯益2號組合投資集合資金信托計劃
1.00000000
11.20
交銀國信?匯益3號組合投資集合資金信托計劃
1.00000000
11.20
交銀國信·華僑匯利1號單一資金信托
1.00000000
10.30
交銀國信•六禾財富銀盞一期證券投資集合資金信托計劃
1.04410000
07.19
交銀國信•君富持續增長一期證券投資集合資金信托計劃
1.11970000
06.28
交銀國信•長潤一期證券投資集合資金信托計劃
1.17270000
09.23
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交銀國信·匯盈5號集合資金信托計劃
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單位凈值
萬元收益
7日年化收益率(%)
30日年化收益率(%)
近三個月年化收益率(%)
2024-04-19
1.00110000
--
--
--
--
2024-04-12
1.00070000
--
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--
--
2024-04-03
1.00010000
--
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2024-03-29
1.00000000
--
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