| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 0.97480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 0.97440000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 0.97350000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 0.97330000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 0.97160000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 0.97070000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 0.97050000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 0.97030000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 0.97070000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-05 | 0.97100000 | -- | -- | -- | -- |