| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.02875499 | -- | 2.5836 | 2.8030 | 2.8186 |
| 2024-04-03 | 1.02810000 | -- | 3.0448 | 2.8468 | 2.8288 |
| 2024-03-29 | 1.02770000 | -- | 3.0460 | 2.8479 | 2.8695 |
| 2024-03-22 | 1.02710000 | -- | 2.5396 | 2.8496 | 2.8712 |
| 2024-03-15 | 1.02660000 | -- | 3.0493 | 2.8510 | 2.9122 |
| 2024-03-08 | 1.02600000 | -- | 3.0511 | 2.7335 | 2.9139 |
| 2024-03-01 | 1.02540000 | -- | 2.5438 | 2.7352 | 2.8760 |
| 2024-02-23 | 1.02490000 | -- | 2.5450 | 2.8557 | 2.9247 |
| 2024-02-08 | 1.02370000 | -- | 2.5480 | 2.8591 | 2.9281 |
| 2024-02-02 | 1.02330000 | -- | 3.0591 | 2.8602 | 2.9686 |