| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.04530000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 1.04490000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.04430000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.04380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.04330000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.04270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.04220000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.04100000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 1.04050000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 1.04000000 | -- | -- | -- | -- |