日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率(%) | 30日年化收益率(%) | 近三個月年化收益率(%) |
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2024-04-12 | 1.04904919 | -- | -- | -- | -- |
2024-04-03 | 1.04830053 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-29 | 1.04784808 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-22 | 1.04722324 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-15 | 1.04660000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-08 | 1.04600000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-01 | 1.04540000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-23 | 1.04490000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-08 | 1.04360000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-02 | 1.04310000 | -- | -- | -- | -- |