| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 1.07270000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.07190000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.07120000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.07050000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.06900000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 1.06840000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 1.06770000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 1.06700000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 1.06630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-05 | 1.06560000 | -- | -- | -- | -- |