| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-17 | 0.99720000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-10 | 1.00550000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-03-03 | 1.01230000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-24 | 1.00990000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-17 | 1.01380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-10 | 1.00560000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-03 | 1.00910000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-20 | 0.99930000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-13 | 0.99330000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-06 | 0.99160000 | -- | -- | -- | -- |