| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 0.94860000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 0.94770000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 0.94760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 0.94710000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 0.94670000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 0.94590000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 0.94570000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 0.94410000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 0.94320000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 0.94310000 | -- | -- | -- | -- |