| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-21 | 1.01010000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-14 | 1.00940000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-30 | 1.00790000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-23 | 1.00710000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-16 | 1.00630000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-09 | 1.00560000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-02 | 1.00480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-26 | 1.00400000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-19 | 1.00330000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-12 | 1.00250000 | -- | -- | -- | -- |