| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.02000000 | -- | 3.0690 | 2.8695 | 2.8115 |
| 2024-03-29 | 1.01960000 | -- | 3.0702 | 2.8706 | 2.8525 |
| 2024-03-22 | 1.01900000 | -- | 2.5598 | 2.7524 | 2.8542 |
| 2024-03-15 | 1.01850000 | -- | 3.0736 | 2.7537 | 2.8956 |
| 2024-03-08 | 1.01790000 | -- | 2.5626 | 2.6353 | 2.8973 |
| 2024-03-01 | 1.01740000 | -- | 2.5638 | 2.7567 | 2.8987 |
| 2024-02-23 | 1.01690000 | -- | 3.0784 | 2.8783 | 2.9478 |
| 2024-02-08 | 1.01570000 | -- | 2.5681 | 2.8817 | 2.9513 |
| 2024-02-02 | 1.01530000 | -- | 3.0832 | 2.8828 | 2.9922 |
| 2024-01-26 | 1.01470000 | -- | 2.5706 | 2.8845 | 2.9543 |