日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率(%) | 30日年化收益率(%) | 近三個月年化收益率(%) |
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2024-04-03 | 1.04510000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-29 | 1.04460000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-22 | 1.04400000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-15 | 1.04330000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-08 | 1.04270000 | -- | -- | -- | -- |
2024-03-01 | 1.04200000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-23 | 1.04140000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-08 | 1.04000000 | -- | -- | -- | -- |
2024-02-02 | 1.03940000 | -- | -- | -- | -- |
2024-01-26 | 1.03880000 | -- | -- | -- | -- |