| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.03886789 | -- | 2.5685 | 2.8097 | 2.7884 |
| 2024-04-03 | 1.03820000 | -- | 3.0152 | 2.9368 | 2.8011 |
| 2024-03-29 | 1.03780000 | -- | 3.0164 | 2.8202 | 2.8022 |
| 2024-03-22 | 1.03720000 | -- | 3.0181 | 2.8218 | 2.8038 |
| 2024-03-15 | 1.03660000 | -- | 2.5163 | 2.7055 | 2.8447 |
| 2024-03-08 | 1.03610000 | -- | 3.0213 | 2.8248 | 2.8853 |
| 2024-03-01 | 1.03550000 | -- | 2.5190 | 2.7084 | 2.8477 |
| 2024-02-23 | 1.03500000 | -- | 3.0245 | 2.8278 | 2.8959 |
| 2024-02-08 | 1.03380000 | -- | 2.5231 | 2.7129 | 2.8993 |
| 2024-02-02 | 1.03340000 | -- | 3.0292 | 2.8322 | 2.9394 |