| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.00230000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 0.99780000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 1.00560000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.00250000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 0.99760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 0.99770000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 0.99260000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 0.98810000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 0.98300000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 0.99310000 | -- | -- | -- | -- |