| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 0.95410000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-04-03 | 0.96220000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-29 | 0.95240000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-22 | 0.95900000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 0.97540000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 0.93960000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 0.94480000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 0.93550000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 0.90450000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 0.84860000 | -- | -- | -- | -- |