| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 0.95450000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-15 | 0.95380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-08 | 0.95340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-01 | 0.95370000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-24 | 0.95350000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-17 | 0.95340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-10 | 0.95290000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-11-03 | 0.95250000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-27 | 0.95220000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-10-20 | 0.95420000 | -- | -- | -- | -- |