| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.02330000 | -- | 3.5693 | 4.0560 | -- |
| 2024-03-29 | 1.02280000 | -- | 4.0816 | 3.9382 | -- |
| 2024-03-22 | 1.02200000 | -- | 4.5959 | 3.9413 | -- |
| 2024-03-15 | 1.02110000 | -- | 4.0884 | 3.8249 | -- |
| 2024-03-08 | 1.02030000 | -- | 3.5798 | 3.8279 | -- |
| 2024-03-01 | 1.01960000 | -- | 3.5823 | 3.9506 | -- |
| 2024-02-23 | 1.01890000 | -- | 4.0973 | 3.9533 | -- |
| 2024-02-08 | 1.01720000 | -- | 4.1041 | 3.9600 | -- |
| 2024-02-02 | 1.01650000 | -- | 3.5932 | 3.8422 | -- |
| 2024-01-26 | 1.01580000 | -- | 4.1098 | 3.9654 | -- |