| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 0.99520000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-24 | 1.00040000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-17 | 1.00130000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-10 | 1.00590000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-02-03 | 1.01040000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-20 | 1.00760000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-13 | 1.00240000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-01-06 | 0.99720000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-30 | 0.98940000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-23 | 0.98640000 | -- | -- | -- | -- |