| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 1.01530000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-15 | 1.01450000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 1.01380000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 1.01310000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 1.01240000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 1.01090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 1.01020000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 1.00950000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 1.00880000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 1.00810000 | -- | -- | -- | -- |