| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 0.92170000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 0.92110000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-21 | 0.92340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-16 | 0.92090000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-09 | 0.92020000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-02 | 0.92060000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-26 | 0.92080000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-19 | 0.92070000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-12 | 0.92110000 | -- | -- | -- | -- |
| 2023-05-05 | 0.92090000 | -- | -- | -- | -- |