| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 1.00790000 | -- | 2.5880 | 2.7827 | 2.8859 |
| 2024-03-29 | 1.00760000 | -- | 3.1068 | 2.9049 | 2.9675 |
| 2024-03-22 | 1.00700000 | -- | 3.1087 | 2.7852 | 0.0000 |
| 2024-03-15 | 1.00640000 | -- | 2.5919 | 2.7869 | 0.0000 |
| 2024-03-08 | 1.00590000 | -- | 2.5931 | 2.7883 | 0.0000 |
| 2024-03-01 | 1.00540000 | -- | 3.1136 | 2.9113 | 0.0000 |
| 2024-02-23 | 1.00480000 | -- | 2.5960 | 2.7914 | 0.0000 |
| 2024-02-08 | 1.00370000 | -- | 3.1189 | 2.9162 | 0.0000 |
| 2024-02-02 | 1.00320000 | -- | 3.1205 | 3.0395 | 0.0000 |
| 2024-01-26 | 1.00260000 | -- | 2.6017 | 0.0000 | 0.0000 |