| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 0.99490000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-08 | 0.98790000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-03-01 | 0.98660000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-23 | 0.98560000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-08 | 0.98050000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-02-02 | 0.98770000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-26 | 0.99770000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-19 | 0.99900000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-12 | 0.99790000 | -- | -- | -- | -- |
| 2024-01-05 | 0.99870000 | -- | -- | -- | -- |