| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 0.94520000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-02 | 0.94450000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-25 | 0.94340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-18 | 0.94340000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-11 | 0.94320000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-04 | 0.94470000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-28 | 0.94500000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-21 | 0.94550000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-10-14 | 0.94460000 | -- | -- | -- | -- |
| 2022-09-30 | 0.94400000 | -- | -- | -- | -- |