| 日期 | 單位凈值 | 萬元收益 | 7日年化收益率（%） | 30日年化收益率（%） | 近三個月年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 1.01190000 | -- | 2.5778 | 2.7717 | 2.8744 |
| 2024-03-15 | 1.01140000 | -- | 3.0951 | 2.8940 | 2.8758 |
| 2024-03-08 | 1.01080000 | -- | 2.5806 | 2.7747 | 2.8776 |
| 2024-03-01 | 1.01030000 | -- | 3.0985 | 2.7761 | 2.9193 |
| 2024-02-23 | 1.00970000 | -- | 2.5834 | 2.7778 | 2.9291 |
| 2024-02-08 | 1.00860000 | -- | 2.5862 | 2.9020 | 2.9723 |
| 2024-02-02 | 1.00820000 | -- | 3.1050 | 2.9032 | 2.9735 |
| 2024-01-26 | 1.00760000 | -- | 2.5888 | 3.0262 | 2.9752 |
| 2024-01-19 | 1.00710000 | -- | 3.1084 | 3.0277 | 0.0000 |
| 2024-01-12 | 1.00650000 | -- | 3.1102 | 3.0295 | 0.0000 |